Portfolio selection : efficient diversification of investments / Harry M. Markowitz |
Autore | Markowitz, Harry Max <1927- > |
Pubbl/distr/stampa | New York [etc.] : Wiley, 1959 |
Descrizione fisica | X, 344 p. ; 24 cm |
Disciplina | 330 |
Collana | Cowles foundation monographs |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990008148320403321 |
Markowitz, Harry Max <1927- > | ||
New York [etc.] : Wiley, 1959 | ||
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Portfolio Selection : Efficient Diversification of Investments / Harry M. Markowitz |
Autore | Markowitz, Harry Max <1927- > |
Pubbl/distr/stampa | New Haven : Yale University Press, 1959 |
Descrizione fisica | xiv, 351 p. ; 22 cm |
Disciplina | 519 |
Collana | Cowles commission for research in economics monograph |
Soggetto non controllato | Matematica finanziaria, Scelta degli investimenti, Teoria del portafoglio |
ISBN | 0300013728 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990002542560403321 |
Markowitz, Harry Max <1927- > | ||
New Haven : Yale University Press, 1959 | ||
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Portfolio selection : efficient diversification of investments / / Harry M. Markowitz |
Autore | Markowitz H (Harry), <1927-> |
Pubbl/distr/stampa | New Haven ; ; London : , : Yale University Press, , 1959 |
Descrizione fisica | 1 online resource (368 p.) : illustrations |
Disciplina | 332.6 |
Collana | Cowles foundation for research in economics. Monograph |
Soggetto topico |
Finance - United States - History
Investment analysis Investments Portfolio management Stocks |
Soggetto genere / forma | Electronic books. |
ISBN | 0-300-19167-7 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Nota di contenuto | Front matter -- Contents -- Preface to the Second Printing -- Preface -- 1. Introduction -- 2. Illustrative Portfolio Analyses -- 3. Averages and Expected Values -- 4. Standard Deviations and Variances -- 5. Investment in Large Numbers of Securities -- 6. Return in The Long Run -- 7. Geometric Analysis of Efficient Sets -- 8. Derivation of E, V Efficient Portfolios -- 9. The Semi-Variance -- 10. The Expected Utility Maxim -- 11. Utility Analysis Over Time -- 12. Probability Beliefs -- 13. Applications to Portfolio Selection -- Bibliography -- A. The Computation of Efficient Sets -- B. A Simplex Method for Portfolio Selection -- C. Alternative Axiom Systems for Expected Utility -- Index -- Cowles Foundation Monographs |
Record Nr. | UNINA-9910463040403321 |
Markowitz H (Harry), <1927-> | ||
New Haven ; ; London : , : Yale University Press, , 1959 | ||
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Portfolio Selection / by Harry M. Markowitz |
Autore | Markowitz, Harry Max <1927- > |
Pubbl/distr/stampa | s.l. : Cowles Foundation, s.d. |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990002664950403321 |
Markowitz, Harry Max <1927- > | ||
s.l. : Cowles Foundation, s.d. | ||
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