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Algoritmi ibridi per l'ottimizzazione di un Portafoglio Azionario : Simulazione stocastica filtrata mediante wavelet decomposition / di Giacomo Galeotti, Tommaso Minerva
Algoritmi ibridi per l'ottimizzazione di un Portafoglio Azionario : Simulazione stocastica filtrata mediante wavelet decomposition / di Giacomo Galeotti, Tommaso Minerva
Autore Galeotti, Giacomo
Disciplina B/3.3
J/4.31
Altri autori (Persone) Minerva, Tommaso
Collana Materiali di discussione
Soggetto non controllato Mercato finanziario
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003007090403321
Galeotti, Giacomo  
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An Integrated Risk Measure With Application to UK Asset Allocation / D.C. Damant, S.Hwang and S.E. Satchell
An Integrated Risk Measure With Application to UK Asset Allocation / D.C. Damant, S.Hwang and S.E. Satchell
Disciplina F/1.402
J/4.31
Collana DAE Working Papers
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003103560403321
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Asset Allocation and Risk Allocation : Can Social Security Improve Its Future Solvency Problem by investing in Private Securities? / Thomas E. MaCurdy, John B. Shoven
Asset Allocation and Risk Allocation : Can Social Security Improve Its Future Solvency Problem by investing in Private Securities? / Thomas E. MaCurdy, John B. Shoven
Disciplina J/4.31
M/4.3
Collana Working paper series
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003014430403321
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Bayesian Performance Evaluation / Klaas Baks, Andrew Metrick, Jessica Wachter
Bayesian Performance Evaluation / Klaas Baks, Andrew Metrick, Jessica Wachter
Disciplina J/4.31
Collana Working paper series
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003017820403321
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Bernstein Approximations to the Copula Function and Portfolio Optimization / Alessio Sancetta and Stephen E. Satchell
Bernstein Approximations to the Copula Function and Portfolio Optimization / Alessio Sancetta and Stephen E. Satchell
Autore Sancetta, Alessio
Disciplina J/4.31
Altri autori (Persone) Satchell, Stephen
Collana DAE Working Paper
Soggetto non controllato Mercato finanziario - Decisioni
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003867940403321
Sancetta, Alessio  
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Dynamic Asset Pricing Theory / Darrell Duffie
Dynamic Asset Pricing Theory / Darrell Duffie
Pubbl/distr/stampa Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992
Descrizione fisica XVI, 299 p. ; 22 cm
Disciplina J/4.31
Soggetto non controllato Azioni - Prezzi
Incertezza
ISBN 0-691-04302-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003052840403321
Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992
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Economic Tracking Portfolios / Owen Lamont
Economic Tracking Portfolios / Owen Lamont
Disciplina J/4.30
J/4.31
Collana Working paper series
Soggetto non controllato Previsioni - Stati Uniti
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003061440403321
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Estimation and Arbitrage Opportunities for Exchange Rate baskets / di Danilo Mercurio, Costanza Torricelli
Estimation and Arbitrage Opportunities for Exchange Rate baskets / di Danilo Mercurio, Costanza Torricelli
Autore Mercurio, Danilo
Disciplina J/4.31
Altri autori (Persone) Torricelli, Costanza
Collana Materiali di discussione
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003868140403321
Mercurio, Danilo  
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Il controllo del rischio ex ante : un modello GARCH multivariato per la copertura del rischio di tasso / Eduardo Rossi, Claudio Zucca
Il controllo del rischio ex ante : un modello GARCH multivariato per la copertura del rischio di tasso / Eduardo Rossi, Claudio Zucca
Disciplina B/3.2
J/4.31
Collana Collana studi
Soggetto non controllato Rischio e incertezza - modelli econometrici
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003037300403321
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International Asset Allocation with Time-Varying Correlations / Andrew Ang, Geert Bekaert
International Asset Allocation with Time-Varying Correlations / Andrew Ang, Geert Bekaert
Disciplina J/4.31
Collana Working paper series
Soggetto non controllato Mercato finanziario - Modelli econometrici
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003104710403321
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