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Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
Autore Brugière, Pierre
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2020
Descrizione fisica xii, 205 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020]
91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]
Soggetto non controllato APT models
Factor models
Markowitz theory
Principal component analysis
Python code
Quantitative Finance
Risk measures
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0249686
Brugière, Pierre  
Cham, : Springer, 2020
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
Autore Brugière, Pierre
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2020
Descrizione fisica xii, 205 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020]
Soggetto non controllato APT models
Factor models
Markowitz theory
Principal component analysis
Python code
Quantitative Finance
Risk measures
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00249686
Brugière, Pierre  
Cham, : Springer, 2020
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