Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
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| Autore: |
Brugière, Pierre
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| Titolo: |
Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2020 |
| Titolo uniforme: | Quantitative Portfolio Management |
| Descrizione fisica: | xii, 205 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | APT models |
| Factor models | |
| Markowitz theory | |
| Principal component analysis | |
| Python code | |
| Quantitative Finance | |
| Risk measures | |
| Titolo autorizzato: | Quantitative Portfolio Management |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0249686 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://doi.org/10.1007/978-3-030-37740-3 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Springer Texts in Business and Economics Berlin [etc.] . -Springer